Componenti visibili in home page con modulo incassi e pagamenti attivo
Nella home page del pannello di Fatturazione Elettronica, con Incassi e pagamenti, è possibile visionare i componenti riportati nella guida.

Configurazione del servizio aggiuntivo Incassi e pagamentiVideoguida
Nella guida la procedura guidata di attivazione del modulo incassi e pagamenti.

Elenco step da eseguire procedura guidata di riconciliazione
La procedura guidata di riconciliazione si compone di 5 step. Nella guida il quadro generale delle operazioni da eseguire.

Step 1 e 2: caricamento documento e selezione campi
I primi due step per l'inserimento di una nuova riconciliazione sono il caricamento del file .csv o .xls/xlsx contenente i movimenti del conto corrente della banca da riconciliare e la compilazione dei campi relativi al file caricato. I dettagli nella guida.

Step 3: selezione banca e periodo dei movimenti
Lo step 3 della procedura guidata di riconciliazione richiede di indicare quale è la banca in cui sono presenti i movimenti del conto corrente da riconciliare e il periodo di riferimento. I dettagli nella guida.

Step 4: associazione automatica tra movimenti banca e movimenti applicazione
In questo step il sistema indica proposte di riconciliazione fra i movimenti del conto corrente (presentati a sinistra) e le rate/i movimenti manuali dell'applicazione (a destra). Si può scegliere di confermarla, annullarla o saltare lo step. I dettagli nella guida.

Step 5: associazione manuale tra movimenti banca e movimenti applicazione
Nello step 5 è richiesto di indicare l'associazione tra i movimenti della banca importati con file excel e le rate e i movimenti manuali di prima nota associati a quella banca per il periodo prescelto. I dettagli nella guida.

1.1 Acquisto del modulo incassi e pagamenti
Incassi e pagamenti è acquistabile su Aruba come servizio aggiuntivo a Fatturazione Elettronica. I dettagli nella guida.

10.1 Funzionalità generali menu Incassi e pagamenti > riconciliazione
Il menu Incassi e pagamenti > riconciliazione contiene l'elenco dei movimenti bancari riconciliati. I dettagli nella guida.

10.2 Come eliminare una riconciliazione presente su menu Riconciliazione
È possibile eliminare una riconciliazione automatica o manuale presente su menu Incassi e pagamenti > riconciliazione o più riconciliazioni contemporaneamente. I dettagli nella guida.

10.3 Scaricare un report excel dei movimenti bancari riconciliati
Il menu Incassi e pagamenti > riconciliazione consente di scaricare un report excel movimenti bancari riconciliati. Nella guida le modalità per procedere.

11.1 Inviare un sollecito manuale di pagamento da Incassi
Dalla sezione Incassi del menu Fatture Inviate è possibile inviare dei solleciti manuali di pagamento per le rate in scadenza o scadute. I dettagli nella guida.

11.2 Inviare un sollecito manuale di pagamento da Scadenzario
Da Scadenzario è possibile inviare dei solleciti manuali di pagamento per le rate in scadenza o scadute. I dettagli nella guida.

11.3 Inviare più solleciti manuali di pagamento da Scadenzario
Da Scadenzario è possibile inviare contemporaneamente più solleciti manuali di pagamento per le rate in scadenza o scadute. I dettagli nella guida.

11.4 Inviare solleciti automatici di pagamento per le rate in scadenza o scadute
Il menu Impostazioni del pannello di Fatturazione Elettronica consente di impostare l'invio di solleciti automatici per le rate in scadenza o scadute. I dettagli nella guida.

11.5 Configurare template email per l'invio dei solleciti di pagamento
È possibile personalizzare il template per l'invio di solleciti pagamento di rate in scadenza o scadute ai proprio clienti. I dettagli nella guida.

11.6 Panoramica generale invio solleciti di pagamentoVideoguida
Una videoguida riassuntiva con tutte le modalità per inviare solleciti di pagamento ai propri clienti.

13.1 Come scegliere le colonne da visualizzare su menu Incassi e pagamenti
Si può scegliere quali colonne dei menu Scadenzario, Prima nota, Corrispettivi e Riconciliazione rendere visibili e il numero di documenti da visualizzare in pagina. I dettagli nella guida.

13.2 Ricerca rate su menu Incassi e pagamenti > scadenzarioVideoguida
Per ricercare le rate in elenco utilizzare uno dei filtri presenti in pagina. I dettagli nella guida.

13.3 Ricerca avanzata rate su menu Incassi e pagamenti > scadenzarioVideoguida
La ricerca avanzata permette di effettuare ricerche intelligenti per individuare velocemente la rata di interesse.

13.4 Ricerca movimenti su menu Incassi e pagamenti > prima notaVideoguida
Per ricercare i movimenti manuali e automatici in elenco utilizzare uno dei filtri presenti in pagina. I dettagli nella guida.

13.5 Ricerca avanzata movimenti su menu Incassi e pagamenti > prima notaVideoguida
La ricerca avanzata permette di effettuare ricerche intelligenti per individuare velocemente il movimento di prima nota di interesse.

13.6 Ricerca corrispettivi su menu Incassi e pagamenti > corrispettiviVideoguida
Per ricercare i corrispettivi in elenco utilizzare uno dei filtri presenti in pagina. I dettagli nella guida.

13.7 Ricerca avanzata corrispettivi su menu Incassi e pagamenti > corrispettiviVideoguida
La ricerca avanzata permette di effettuare ricerche intelligenti per individuare velocemente il corrispettivo di interesse.

13.8 Ricerca movimenti su menu Incassi e pagamenti > riconciliazioneVideoguida
Per ricercare i movimenti riconciliati in elenco utilizzare uno dei filtri presenti in pagina. I dettagli nella guida.

13.9 Ricerca avanzata movimenti su menu Incassi e pagamenti > riconciliazioneVideoguida
La ricerca avanzata permette di effettuare ricerche intelligenti per individuare velocemente il movimento di interesse.

14.1 Censimento banche o casse per pagamento rate fattura
Il pannello permette di inserire banche o casse su cui si vuole che sia predisposto l'incasso o il pagamento delle rate della fattura. Tutti i dettagli nella guida.

14.2 Impostare banche e casse predefinite da associare a incassi e pagamenti
Con Incassi e pagamenti è possibile impostare una cassa ed una banca predefinite da associare agli incassi ricevuti relativamente alle fatture inviate e ai pagamenti fatti sulle fatture ricevute. I dettagli nella guida.

14.3 Modificare i dati di una banca censita a sistema
Il menu Anagrafiche > Banche del pannello di Fatturazione consente di censire nuove banche su cui si vuole che sia predisposto l'incasso o il pagamento delle rate della fattura. Nella guida le modalità per variare uno o più dati inseriti.

14.4 Come eliminare una banca censita a sistema
Se si vuole eliminare una banca cui sono associati dei movimenti di prima nota e le eventuali riconciliazioni, il sistema chiede di sceglierne altra cui associare quegli stessi movimenti. I dettagli nella guida.

14.5 Modificare o eliminare una cassa aggiuntiva creata
Su Anagrafiche > Banche e casse è possibile creare casse aggiuntive, oltre alla Cassa contanti predefinita e creata da sistema. Nella guida le modalità per modificarle o eliminarle.

14.6 Estrarre l'anagrafica di più banche e casse contemporaneamente
Dal menu a tendina Azioni in alto a sinistra del menu Anagrafiche > banche è possibile estrarre l'anagrafica di più banche contemporaneamente. Le modalità nella guida.

15.1 Ricezione avvisi per eventi salvati sui calendari Incassi e Pagamenti
Il menu Impostazioni > Generali del pannello di Fatturazione Elettronica consente di indicare un indirizzo email di posta ordinaria su cui ricevere avvisi relativi agli eventi salvati su Agenda. Tutti i dettagli nella guida.

15.2 Visualizzazione eventi salvati su calendari Incassi e Pagamenti
Con il modulo incassi e pagamenti sono resi disponibili su menu Agenda due calendari predefiniti Incassi e Pagamenti. Gli eventi associati ai calendari vengono inseriti di default a sistema e non è possibile aggiungerne altri. Tutti i dettagli nella guida.

15.3 Modifica ricezione notifiche email per eventi su calendari Incassi e Pagamenti
Per ogni scadenza riportata in Agenda è possibile modificare le modalità di ricezione di una notifica email per le stesse. I dettagli nella guida.

15.4 Invio solleciti automatici di pagamento per le rate in scadenza o scadute
Il menu Impostazioni del pannello di Fatturazione Elettronica consente di impostare l'invio di solleciti automatici per le rate in scadenza o scadute. I dettagli nella guida.

15.5 Come escludere dei clienti dall'invio dei solleciti automatici di pagamento
Dal menu Impostazioni del pannello di Fatturazione Elettronica è possibile ricercare e selezionare dei clienti a cui non si vogliono inviare solleciti automatici di pagamento. I dettagli nella guida.

15.6 Configurare template email per l'invio dei solleciti di pagamento
È possibile personalizzare il template per l'invio di solleciti di pagamento di rate in scadenza o scadute ai proprio clienti. I dettagli nella guida.

16.1 Visualizzare il totale incassato e non incassato di ogni cliente
Da Incassi, nell'Anagrafica Cliente, è possibile visionare il Totale incassato e non incassato per ciascun cliente. I dettagli nella guida.

16.1 Visualizzare il totale pagato e non pagato di ogni fornitore
Da Pagamenti, nell'Anagrafica Fornitore, è possibile visionare il Totale pagato non pagato per ciascun fornitore.

16.2 Gestione rate di incasso dal menu Anagrafiche > clienti
La sezione Incassi consente di visionare tutte le rate associate a quel cliente, anche di documenti diversi. È presente la colonna Doc/descr con l'indicazione della fattura o del movimento manuale di prima nota associata al cliente.

16.2 Gestione rate di pagamento dal menu Anagrafiche > fornitori
La sezione Pagamenti consente di visionare tutte le rate associate a quel fornitore, anche di documenti diversi. È presente la colonna Doc/descr con l'indicazione della fattura o della descrizione del movimento manuale di prima nota associata al fornitore.

16.3 Escludere un cliente dall'invio dei solleciti di pagamento automatici
Su Anagrafiche > clienti è possibile vedere se un cliente è escluso o meno dall'invio dei solleciti di pagamento automatici. Inoltre, si potrà variare la scelta effettuata. I dettagli nella guida.

17.1 Operazioni eseguibili in home page con Incassi e pagamenti attivoVideoguida
Di seguito il dettaglio delle informazioni visibili nella home page del pannello.

18.1 Disattivazione Incassi e pagamenti
Una guida dettagliata su come disattivare Incassi e pagamenti in caso di non utilizzo.

2.2 Visualizzare se Incassi e pagamenti è attivo da pannello
Su Stato servizio, nella home page del pannello, si può visionare se Incassi e pagamenti è attivo. I dettagli nella guida.

2.3 Visualizzare se Incassi e pagamenti è attivo da area clienti
Da area clienti è possibile visualizzare se il modulo incassi e pagamenti è attivo. I dettagli nella guida.

3.1 Funzionalità aggiuntive menu Fatture InviateVideoguida
Il servizio aggiuntivo Incassi e pagamenti consente di gestire gli incassi a livello delle singole rate delle fatture e i movimenti in entrata collegati. Nella guida il dettaglio delle funzionalità presenti nel menu Fatture Inviate.

3.2 Stati di inoltro a SdI per cui non è visibile il relativo stato di incasso
In caso di fatture inviate in stato Presa in carico, Inviata, Scartata o Errore di elaborazione, non è presente alcuna informazione di incasso e pertanto lo stato di incasso non è assegnabile. I dettagli nella guida.

3.3 Indicare una fattura inviata come incassata
È possibile indicare una fattura come incassata scegliendo lo stato dall'apposito menu a tendina in corrispondenza del filtro Incassi. La modifica dello stato di incasso di una fattura ha però effetto su tutte le rate incluse in quella fattura. Tutti i dettagli nella guida.

3.4 Indicare una fattura inviata come non incassata
Segnando la fattura come non incassata saranno persi i dati di incasso inseriti, e quindi quelli relativi alla prima nota ed eventuali riconciliazioni. Tutti i dettagli nella guida.

3.5 Indicare una fattura inviata come non gestita
Nel caso in cui si sposti automaticamente su Non gestita lo stato di una fattura vengono eliminate tutte le rate associate alla fattura stessa e quindi i relativi incassi. I dettagli nella guida.

3.6 Come gestire lo storno totale e parziale di una fattura
Lo stato Stornata di una fattura inviata non è gestibile in automatico, ma si visualizza se risultano stornate tutte le rate o l'intero documento. I dettagli nella guida.

3.7 Quando si visualizza una fattura in stato parzialmente incassata
Una fattura sarà visualizzata in stato Parzialmente incassata se risultano ancora rate da incassare (o scadute, se la data di scadenza dell'incasso è superata). I dettagli nella guida.

4.1 Come visionare le rate di incasso di una fattura e operazioni eseguibiliVideoguida
Il servizio aggiuntivo Incassi e pagamenti consente di gestire gli incassi a livello delle singole rate delle fatture inviate. Nella guida le modalità per visualizzare le rate di incasso e gestirle.

4.2 Stati fatture inviate per cui non è presente lo stato di incasso e le relative rate
In caso di fatture inviate in stato Presa in carico, Inviata, Scartata o Errore di elaborazione, non è presente alcuna informazione di incasso e pertanto lo stato di incasso non è assegnabile (il campo in corrispondenza della colonna Incassi è vuoto). I dettagli nella guida.

4.3 Inserimento dell'importo incassato di una singola rata
Con Incassi e pagamenti è possibile indicare una rata come incassata o gestire l'incasso di importi minori o maggiori rispetto a quelli previsti. I dettagli nella guida.

4.4 Indicare una singola rata come incassata, non incassata o stornata
Il menu a tendina Azioni in corrispondenza di ogni singola rata consente di impostarla come incassata, non incassata o stornata. Tutti i dettagli nella guida.

4.5 Modificare data, banca o metodo di pagamento associato alla rata
Il menu a tendina Azioni in corrispondenza di ogni singola rata consente di modificare la banca o il metodo di pagamento associati e la data di scadenza della rata stessa. Tutti i dettagli nella guida.

4.6 Inserire un allegato in una singola rata
Per inserire un allegato a una rata, dal menu a tendina Azioni scegliere la voce Allega. Tutti i dettagli nella guida.

4.7 Creare le rate di incasso di una fattura o aggiungere ulteriori rate
Se la fattura è in stato Non gestita è possibile creare manualmente le rate di incasso. Se nella fattura è presente almeno una rata in stato Non incassata o Scaduta si visualizza il pulsante +Aggiungi rate per inserirne una ulteriore. I dettagli nella guida.

4.8 Come eliminare una rata di incasso
Per eliminare una rata, dal menu a tendina Azioni scegliere la voce Elimina. Tutti i dettagli nella guida.

4.9 Come sollecitare il pagamento di rate in scadenza o scadute
Dalla sezione Incassi del menu Fatture Inviate è possibile inviare dei solleciti manuali di pagamento per le rate in scadenza o scadute. I dettagli nella guida.

4.9 Visualizzare il totale incassato e non incassato di ogni cliente e gestire le rate di incasso dal menu Anagrafiche
Nell'anagrafica del cliente è possibile verificare il totale incassato e l'importo ancora da incassare per ciascun soggetto. E' inoltre possibile gestire le rate di tutte le fatture di quel cliente. Tutti i dettagli nella guida.

5.1 Funzionalità aggiuntive menu Fatture Ricevute
Il servizio aggiuntivo Incassi e pagamenti consente di gestire i pagamenti a livello delle singole rate delle fatture e i movimenti in uscita collegati. Nella guida il dettaglio delle funzionalità presenti nel menu Fatture Ricevute.

5.2 Indicare una fattura ricevuta come pagata
È possibile indicare una fattura come pagata scegliendo lo stato dall'apposito menu a tendina in corrispondenza del filtro Pagamenti. La modifica dello stato di pagamento di una fattura ha però effetto su tutte le rate incluse in quella fattura. Tutti i dettagli nella guida.

5.3 Indicare una fattura ricevuta come non pagata
Segnando la fattura come non pagata saranno persi i dati di incasso inseriti, e quindi quelli relativi alla prima nota ed eventuali riconciliazioni. Tutti i dettagli nella guida.

5.4 Indicare una fattura ricevuta come non gestita
Nel caso in cui si sposti automaticamente su Non gestita lo stato di una fattura vengono eliminate tutte le rate associate alla fattura stessa e quindi i relativi pagamenti. I dettagli nella guida.

5.5 Come gestire lo storno totale e parziale di una fattura
Lo stato Stornata di una fattura ricevuta non è gestibile in automatico, ma si visualizza se risultano stornate tutte le rate o l'intero documento. I dettagli nella guida.

5.6 Quando si visualizza una fattura in stato parzialmente pagata
Una fattura sarà visualizzata in stato Parzialmente pagata se risultano ancora rate da pagare (o scadute, se la data di scadenza del pagamento è superata). I dettagli nella guida.

6.1 Come visionare le rate di pagamento di una fattura e operazioni eseguibili
Il servizio aggiuntivo Incassi e pagamenti consente di gestire i pagamenti a livello delle singole rate delle fatture ricevute. Nella guida le modalità per visualizzare le rate di pagamento e gestirle.

6.2 Inserimento dell'importo pagato di una singola rata
Con Incassi e pagamenti è possibile indicare una rata come pagata o gestire l'incasso di importi minori o maggiori rispetto a quelli previsti. I dettagli nella guida.

6.3 Indicare una singola rata come pagata, non pagata o stornata
Il menu a tendina Azioni in corrispondenza di ogni singola rata consente di impostarla come pagata, non pagata o stornata. Tutti i dettagli nella guida.

6.4 Modificare data, banca o metodo di pagamento associato alla rata
Il menu a tendina Azioni in corrispondenza di ogni singola rata consente di modificare la banca o il metodo di pagamento associati e la data di scadenza della rata stessa. Tutti i dettagli nella guida.

6.5 Inserire un allegato in una singola rata
Per inserire un allegato a una rata, dal menu a tendina Azioni scegliere la voce Allega. Tutti i dettagli nella guida.

6.6 Creare le rate di pagamento di una fattura o aggiungere ulteriori rate
Se la fattura è in stato Non gestita è possibile creare manualmente le rate di pagamento. Se nella fattura è presente almeno una rata in stato Non pagata o Scaduta si visualizza il pulsante +Aggiungi rate per inserirne una ulteriore. I dettagli nella guida.

6.7 Come eliminare una rata di pagamento
Per eliminare una rata, dal menu a tendina Azioni scegliere la voce Elimina. Tutti i dettagli nella guida.

6.8 Visualizzare il totale pagato e non pagato di ogni fornitore e gestire le rate di pagamento dal menu Anagrafiche
Nell'anagrafica del fornitore è possibile verificare il totale pagato e l'importo ancora da pagare per ciascun soggetto. È inoltre possibile gestire le rate di tutte le fatture di quel fornitore. Tutti i dettagli nella guida.

7.1 Come accedere a Scadenzario e funzionalità principali
Con Incassi e pagamenti è possibile visionare l'elenco delle rate in scadenza, con la possibilità di registrare un pagamento o un incasso, estrarre una lista di movimenti, allegare file ad una rata o inviare solleciti di pagamento. I dettagli nella guida.

7.2 Segnare le rate come Incassate o Pagate
Il menu Incassi e pagamenti > scadenzario consente di visionare ​tutti gli incassi da ricevere ed i pagamenti da effettuare. Nella guida le modalità per indicare rate in stato Non incassate/Non pagate come Incassate/Pagate.

7.3 Segnare le rate come Non incassate o Non pagate
Il menu Incassi e pagamenti > scadenzario consente di visionare ​tutti gli incassi ricevuti ed i pagamenti effettuati. Nella guida le modalità per indicare rate in stato Incassate/Pagate come Non incassate/Non pagate.

7.4 Segnare le rate come Stornate
Il menu Incassi e pagamenti > scadenzario consente di visionare ​tutti gli incassi ricevuti e da ricevere ed i pagamenti effettuati e da effettuare. Nella guida le modalità per indicare uno o più rate come Stornate.

7.5 Come visionare il dettaglio delle rate
Il menu Incassi e pagamenti > scadenzario consente di accedere al dettaglio delle rate e navigare fra i tab di dettaglio degli elementi del menu. I dettagli nella guida.

7.6 Come modificare una singola rata
Il menu Incassi e pagamenti > scadenzario consente di visionare l'elenco delle rate in scadenza. Nella guida l'elenco delle modifiche eseguibili.

7.7 Inserire un allegato a una singola rata
Per inserire un allegato a una rata, dal menu a tendina Azioni scegliere la voce Allega. Tutti i dettagli nella guida.

7.8 Scaricare un report excel delle rate di scadenzario in elenco
Il menu Incassi e pagamenti > scadenzario consente di scaricare un report excel delle rate in elenco. Nella guida le modalità per procedere.

7.9 Come sollecitare il pagamento di rate in scadenza o scadute
Da Scadenzario è possibile inviare dei solleciti manuali di pagamento per le rate in scadenza o scadute. I dettagli nelle guide.

8.01 Funzionalità principali menu Incassi e pagamenti > prima notaVideoguida
Il menu Prima nota, visibile con l'acquisto del modulo incassi e pagamenti, contiene movimenti automatici, manuali, generati da corrispettivi e giroconti. I dettagli nella guida.

8.02 Inserimento e gestione categorie
I movimenti di prima nota sono ordinati in Categorie, cioè dei raccoglitori per raggrupparli. Nella guida le modalità per creare nuove categorie e gestirle.

8.03 Aggiungere un movimento manuale di prima nota
Le modalità per inserire su Prima nota movimenti manuali in entrata o in uscita.

8.04 Aggiungere un giroconto in prima nota
Le modalità per inserire giroconti su Prima nota.

8.05 Come modificare la rata che ha generato un movimento automatico di prima nota
Il menu Incassi e pagamenti > prima nota consente di visionare i movimenti di cassa generati automaticamente da rate incassate e pagate. Nella guida l'elenco delle modifiche eseguibili.

8.06 Come modificare un movimento manuale o un giroconto
Le modalità per modificare i dati di movimenti manuali o giroconti inseriti su Prima Nota.

8.07 Come duplicare un movimento manuale in entrata o in uscita
Le modalità per duplicare movimenti manuali in entrata o in uscita inseriti su Prima Nota.

8.08 Indicare un movimento di prima nota come riconciliato
Nella guida le modalità per indicare un movimento manuale o automatico e un giroconto come riconciliato.

8.09 Come eliminare un movimento manuale o un giroconto
Le modalità per eliminare movimenti manuali o giroconti inseriti su Prima Nota.

8.10 Importazione massiva di movimenti manuali con file XLS o CSV
Il pannello di Fatturazione permette l'importazione massiva di movimenti manuali attraverso l'upload di un file XLS o CSV.

8.11 Scaricare un report excel dei movimenti di prima nota in elenco
Il menu Incassi e pagamenti > prima nota consente di scaricare un report excel dei movimenti in elenco. Nella guida le modalità per procedere.

8.12 Come visionare il dettaglio dei movimenti manuali e automatici
Nella guida le modalità per accedere al dettaglio dei movimenti in elenco.

9.1 Funzionalità principali menu Incassi e pagamenti > corrispettiviVideoguida
Sul menu Corrispettivi, visibile con l'acquisto del modulo incassi e pagamenti, è possibile registrare corrispettivi derivanti da scontrini o ricevute. I dettagli nella guida.