Per accedere al menu
Prima nota, visibile con l'
acquisto del modulo incassi e pagamenti,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Incassi e pagamenti > prima nota dall'elenco delle voci a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
In colonna sono visibili i campi che identificano uno specifico movimento di cassa (ad esempio
Data,
Cliente/Fornitore o
Descrizione). È possibile scegliere
quali colonne visionare in pagina e
impostare specifici filtri di ricerca. In elenco sono presenti:
- Movimenti di cassa automatici
Derivanti da rate incassate (generano movimenti in entrata) e rate pagate (generano movimenti in uscita). Sono riconoscibili perché associati alla categoria Fattura.
Si può modificare le rate che hanno generato il movimento o riconciliarlo.
- Movimenti manuali
Non collegati a fattura, inseriti manualmente. La categoria è scelta in fase di creazione.
Possono essere: modificati, duplicati, eliminati o riconciliati.
- Giroconti
Inseriti manualmente, riconoscibili perché associati alla categoria Giroconto. Generano due movimenti di prima nota, 1 in uscita dalla banca/cassa indicata In uscita in fase di inserimento, e 1 in entrata dalla banca/cassa indicata In entrata in fase di inserimento.
Possono essere: modificati, eliminati o riconciliati.
- Corrispettivi
Sono movimenti manuali generati da corrispettivi, riconoscibili perché associati alla categoria Corrispettivo.
Tali movimenti manuali non possono essere modificati, eliminati o duplicati dal menu Prima nota. L'unica operazione visibile dal pulsante Azioni è la riconciliazione.
Non sono presenti in Prima nota rate che non hanno generato un movimento di cassa (es. in stato Non pagata, Non incassata, Scaduta o Stornata). Se si cambia manulmente lo stato di incasso o di pagamento di una rata, da Incassata/Pagata a Non incassata/Non pagata/Stornata o Scaduta il relativo movimento sparisce dalla prima nota.
Una rata incassata di una nota di credito inviata genera sempre un movimento in uscita (non la genera se rimane nel suo stato predefinito, ossia Stornata).
In alto a sinistra è sempre presente il
Saldo, cioè la somma di tutte le entrate ed uscite per l'anno selezionato. Il dato si aggiorna sulla base dei filtri impostati in tabella (è
verde se > zero,
nero se = zero,
rosso se < 0).
Se si esegue una
ricerca semplice (ad esempio per
Data) o
avanzata, accanto al
Saldo è visibile una lente d'ingrandimento ad indicare che la
cifra visualizzata dipende dai filtri applicati:
Scorrendo la pagina sono visibili le
Categorie, per i dettagli
consultare questa guida.