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Incassi e pagamenti > riconciliazione bancaria

Il menu Incassi e pagamenti > riconciliazione bancaria contiene l'elenco dei movimenti riconciliati con la procedura guidata o manualmente.

Cliccare sul box di interesse per visionare le guide corrispondenti:
 
 

Procedura guidata di riconciliazione

La procedura guidata di riconciliazione si compone di 5 step. Nelle guide è possibile visionare il dettaglio delle operazioni da eseguire per completare ogni singolo step e lo stato di avanzamento degli stessi.

Funzioni principali menu

Il dettaglio di tutte le operazioni eseguibili da menu Incassi e pagamenti > Riconciliazione (dall'accesso al dettaglio di un movimento, all'eliminazione, fino alla ricerca avanzata).
 

Elenco step da eseguire procedura guidata di riconciliazione
La procedura guidata di riconciliazione si compone di 5 step. Nella guida il quadro generale delle operazioni da eseguire.

Step 1 e 2: caricamento documento e selezione campi
I primi due step per l'inserimento di una nuova riconciliazione sono il caricamento del file .csv o .xls/xlsx contenente i movimenti del conto corrente della banca da riconciliare e la compilazione dei campi relativi al file caricato. I dettagli nella guida.

Step 3: selezione banca e periodo dei movimenti
Lo step 3 della procedura guidata di riconciliazione richiede di indicare quale è la banca in cui sono presenti i movimenti del conto corrente da riconciliare e il periodo di riferimento. I dettagli nella guida.

Step 4: associazione automatica tra movimenti banca e movimenti applicazione
In questo step il sistema indica proposte di riconciliazione fra i movimenti del conto corrente (presentati a sinistra) e le rate/i movimenti manuali dell'applicazione (a destra). Si può scegliere di confermarla, annullarla o saltare lo step. I dettagli nella guida.

Step 5: associazione manuale tra movimenti banca e movimenti applicazione
Nello step 5 è richiesto di indicare l'associazione tra i movimenti della banca importati con file excel e le rate e i movimenti manuali di prima nota associati a quella banca per il periodo prescelto. I dettagli nella guida.

10.1 Funzionalità generali menu Incassi e pagamenti > riconciliazione
Il menu Incassi e pagamenti > riconciliazione contiene l'elenco dei movimenti bancari riconciliati. I dettagli nella guida.

10.2 Come eliminare una riconciliazione presente su menu Riconciliazione
È possibile eliminare una riconciliazione automatica o manuale presente su menu Incassi e pagamenti > riconciliazione o più riconciliazioni contemporaneamente. I dettagli nella guida.

10.3 Scaricare un report excel dei movimenti bancari riconciliati
Il menu Incassi e pagamenti > riconciliazione consente di scaricare un report excel movimenti bancari riconciliati. Nella guida le modalità per procedere.

 

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