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Riconciliazione bancaria
Elenco step da eseguire procedura guidata di riconciliazione
Videoguida
La procedura guidata di riconciliazione si compone di 5 step. Nella guida il quadro generale delle operazioni da eseguire.
Step 1 e 2: caricamento documento e selezione campi
I primi due step per l'inserimento di una nuova riconciliazione sono il caricamento del file .csv o .xls/xlsx contenente i movimenti del conto corrente della banca da riconciliare e la compilazione dei campi relativi al file caricato. I dettagli nella guida.
Step 3: selezione banca e periodo dei movimenti
Lo step 3 della procedura guidata di riconciliazione richiede di indicare quale è la banca in cui sono presenti i movimenti del conto corrente da riconciliare e il periodo di riferimento. I dettagli nella guida.
Step 4: associazione automatica tra movimenti banca e movimenti applicazione
In questo step il sistema indica proposte di riconciliazione fra i movimenti del conto corrente (presentati a sinistra) e le rate/i movimenti manuali dell'applicazione (a destra). Si può scegliere di confermarla, annullarla o saltare lo step. I dettagli nella guida.
Step 5: associazione manuale tra movimenti banca e movimenti applicazione
Nello step 5 è richiesto di indicare l'associazione tra i movimenti della banca importati con file excel e le rate e i movimenti manuali di prima nota associati a quella banca per il periodo prescelto. I dettagli nella guida.
7.1 Procedura guidata di riconciliazione
Videoguida
Segui le indicazioni per fare la procedura guidata di riconciliazione che si compone di 5 step.
7.2 Caratteristiche menu Incassi e pagamenti > riconciliazione
Leggi la guida per conoscere le operazioni possibili sul menu Riconciliazione, che contiene l'elenco dei movimenti bancari riconciliati.
7.3 Come eliminare un movimento nel menu Riconciliazione
Segui le indicazioni per eliminare una riconciliazione automatica o manuale o più riconciliazioni contemporaneamente.
7.4 Come scaricare un report excel dei movimenti bancari riconciliati
Segui le indicazioni per scaricare un report excel dei movimenti bancari riconciliati.
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