Quali movimenti è possibile visionare su Riconciliazione

Il menu Incassi e pagamenti > riconciliazione contiene l'elenco:

• dei movimenti bancari riconciliati con procedura guidata (si visualizza Automatica in corrispondenza del campo Tipo);
• dei movimenti bancari inseriti in prima nota durante la procedura guidata di riconciliazione (si visualizza Automatica in corrispondenza del campo Tipo); 
• dei movimenti di cassa presenti in prima nota, derivanti da rate segnate come incassate e pagate, e riconciliati manualmente come indicato alla guida dedicata (si visualizza Manuale in corrispondenza del campo Tipo);
• dei movimenti di cassa, non collegati ad alcun documento, inseriti manualmente in prima nota e riconciliati come indicato alla guida dedicata (si visualizza Manuale in corrispondenza del campo Tipo).

Gli movimenti visibili su menu sono filtrati in base all'anno fiscale di riferimento scelto nell'header dell'applicazione.

Come accedere al menu Riconciliazione

Per visionare la sezione, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Incassi e pagamenti > riconciliazione dall'elenco delle voci a sinistra e l'anno fiscale di riferimento dall'header (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

All'interno della sezione sono visibili i campi che consentono di identificare i movimenti riconciliati (ad esempio Data riconciliazione, Banca, Data movimento o Descrizione). I movimenti importati tramite procedura guidata di riconciliazione (Tipo: Automatica) sono riconoscibili dalla presenza del file excel utilizzato per l'importazione in corrispondenza del campo File (se impostato come indicato in questa guida):

Visionare il dettaglio dei movimenti

Cliccando su un qualsiasi elemento in tabella, si accede al dettaglio dello stesso, ed è possibile navigare fra i tab di dettaglio degli elementi del menu. In particolare, per ogni movimento saranno visibili i Dati principali e i Dati movimento applicazione. Inoltre, per i movimenti automatici, è possibile scaricare in alto a destra il file excel caricato in fase di inserimento di una nuova riconciliazione: