L'homepage del pannello è totalmente
personalizzabile. Si potrà costruire
scegliendo i report e i grafici più adatti alle proprie esigenze. Su
Incassi e pagamento sono disponibili:
I
dati mostrati si riferiscono all'anno selezionato in alto a sinistra della home page, (come
indicato al primo punto di questa guida). Se non sono disponibili dati per l'anno scelto, si visualizza un'icona a forma di cactus al posto dei grafici e il pulsante
Crea fattura.
Incassi
Il
report relativo agli incassi mostra, per ciascun periodo, i
dati relativi alle rate incassate,
non incassate e
scadute. Nello specifico:
- incassato: somma dell'importo incassato delle rate incassate e degli Importi (IVA inclusa) derivanti da corrispettivi.
- non incassato: somma dell'importo dovuto delle rate non incassate;
- scaduto: somma dell'importo dovuto delle rate da incassare/scadute.
È possibile
scegliere il tipo di visualizzazione (mensile o trimestrale) e
visualizzare il dettaglio di ciascun periodo passando il mouse sopra la corrispondente barra dell'istogramma. Per l'incassato viene mostrato anche il confronto con il mese o trimestre precedente e con il mese o trimestre corrispondente dell'anno precedente:
Rate da incassare
Nella sezione sono mostrate le rate scadute e, cliccando su In scadenza le prossime rate da incassare. Cliccando su una rata è possibile accedere al dettaglio della stessa, mentre cliccando Mostra tutte si viene riportati al menu Incassi e pagamenti > Scadenzario delle rate non ancora incassate:
Incassi per cliente
Mostra la
somma del valore degli incassi di uno specifico cliente in un dato periodo. Per visionare i dati, cliccare su
Seleziona cliente e nella barra di ricerca digitare il nome del cliente, o parte di esso. Compariranno i risultati conformi al testo inserito:
Scegliere un cliente dall'elenco e cliccare su
Prosegui. Il sistema avverte che si dovrà cliccare su
Aggiorna dati in alto a destra per visualizzare i dati.
Dopo la scelta e l'aggiornamento dei dati, il nome del cliente appare nel titolo del componente. Per cambiarlo scegliere
Modifica in blu e selezionarne uno nuovo. Si può
visualizzare il dato aggregato per mese o per trimestre, oltre che scegliere il tipo di grafico:
istogramma o
grafico a linee. Passando con il mouse su un punto dei grafici è possibile visualizzare il valore di dettaglio per quel periodo e la variazione percentuale rispetto ai periodi precedenti.
Flusso di cassa
Mostra la differenza tra la somma degli importi in entrata e quella degli importi in uscita registrati in prima nota. Nello specifico:
- Saldo: differenza tra entrate e uscite, è verde se > 0, rosso se < 0.
- Entrate: somma dell'importo in entrata in prima nota nel periodo selezionato.
- Uscite: somma dell'importo in uscita in prima nota nel periodo selezionato.
Si può
visualizzare il dato aggregato per mese o per trimestre con
grafico a linee. Passando con il mouse su un punto dei grafici è possibile visualizzare il valore di dettaglio per quel periodo e la variazione percentuale rispetto ai periodi precedenti.
Migliori clienti per incassato
Consente di visualizzare i
10 clienti che hanno generato i maggiori incassi nell'anno selezionato. I clienti sono mostrati in elenco, cliccando su un cliente si viene rimandati alla
sezione Incassi visibile nel dettaglio anagrafica di quel cliente.
Pagamenti
Il
report relativo ai pagamenti mostra, per ciascun periodo, i
dati relativi alle rate pagate,
non pagate e
scadute. Nello specifico:
- importi pagati: somma dei pagamenti eseguiti.
- importi non pagati: somma dei pagamenti da eseguire per rate in scadenza;
- importi non pagati scaduti: somma dei pagamenti da eseguire per rate scadute.
Si precisa che il calcolo include i
corrispettivi ed esclude i
movimenti in prima nota manuali.
È possibile
scegliere il tipo di visualizzazione (mensile o trimestrale) e
visualizzare il dettaglio di ciascun periodo passando il mouse sopra la corrispondente barra dell'istogramma. Per l'incassato viene mostrato anche il confronto con il mese o trimestre precedente e con il mese o trimestre corrispondente dell'anno precedente.
Il comportamento è identico a quello esemplificato per il video di
Incassi.
Rate da pagare
Nella sezione sono mostrate le rate scadute e, cliccando su In scadenza le prossime rate da pagare in scadenza nei successivi 30 giorni. Cliccando su una rata è possibile accedere al dettaglio della stessa, mentre cliccando Mostra tutte si viene riportati al menu Incassi e pagamenti > Scadenzario delle rate non ancora pagate.
Il comportamento è identico a quello esemplificato per il video di Rate da incassare.