Il menu
Incassi e pagamenti > prima nota consente di
visionare i movimenti di cassa generati automaticamente da rate incassate e pagate o
inserirli manualmente. Nello specifico:
- sono generati automaticamente i movimenti di cassa derivanti da rate segnate come incassate e pagate. Una rata incassata di una fattura inviata genera un movimento di prima nota in entrata, una rata pagata di una fattura ricevuta ne genera uno in uscita;
- possono essere inseriti manualmente movimenti di cassa non collegati ad alcun documento. Per farlo utilizzare l'apposito pulsante + in basso a destra e seguire le indicazioni alla guida dedicata.
Non sono presenti in prima nota rate che ancora non hanno generato un movimento di cassa (es. rata in stato Non pagata, Non incassata, Scaduta o Stornata). Pertanto, se si porta una rata da Incassata/Pagata a Non incassata/Non pagata/Stornata o Scaduta il relativo movimento sparisce dalla prima nota.
Inoltre, si precisa che una rata incassata di una nota di credito inviata genera sempre un movimento in uscita (non la genera se rimane nel suo stato predefinito, ossia Stornata).
Come visionare la sezione
- aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto;
- in home page selezionare il menu a tre linee in alto a sinistra, quindi la voce Incassi e pagamenti > prima nota;
- nella parte superiore del menu principale dell'app è possibile scegliere l'anno fiscale di riferimento. Gli anni visualizzabili sono l'annualità attuale e tutti quelli per cui è presente almeno un documento:
Campi visibili all'interno della sezione
- i campi che consentono di identificare uno specifico movimento di cassa (ad esempio Data movimento, Cliente/Fornitore o Importo). È possibile impostare specifici filtri di ricerca (per i dettagli visionare la guida dedicata);
- sono visibili in riga eventuali giroconti inseriti da applicazione web. Per il momento non si potrà eseguire operazioni su questi movimenti;
- in alto a sinistra è sempre possibile visionare il Saldo, cioè la somma di tutte le entrate ed uscite per l'anno selezionato. Il dato si aggiorna sulla base dei filtri (campi) impostati in pagina (è verde se maggiore di zero, nero se uguale a zero, rosso se ha importo negativo). Ad esempio, per visualizzare il saldo di una determinata banca sarà sufficiente selezionare il filtro Banche/cassa se non già impostato. Se si intende ricercare un periodo specifico è possibile utilizzare il filtro per data movimento:
