Il menu
Incassi e pagamenti > prima nota consente di
inserire manualmente movimenti di cassa non collegati ad alcun documento. Per procedere:
- aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto;
- accedere al menu come indicato alla guida dedicata, quindi cliccare su un file in elenco per visualizzare il dettaglio;
- cliccare su + in basso a destra:
Alla schermata visualizzata inserire i dati richiesti:
- specificare se il movimento è in entrata o in uscita;
- la Data movimento, per sceglierne una diversa cliccare sull'apposita icona calendario, quindi, alla nuova schermata visualizzata, inserire una data selezionando il calendario e cliccare su Ok;
- una Descrizione e un Importo (campo obbligatorio, di default è vuoto);
- selezionare una Categoria, si ricorda che le categorie sono gestibili solo da applicazione web, per le operazioni eseguibili cliccare qui:
- il campo Cliente è opzionale. Per sceglierlo cliccare su Aggiungi cliente o Aggiungi Fornitore e selezionarlo dall'elenco mostrato (se compilato, quel movimento sarà visibile nella sezione Incassi del menu Anagrafiche > Cliente o Pagamenti del menu Anagrafiche > Fornitore);
- selezionare una modalità di pagamento (campo opzionale) e una banca (obbligatorio, se non modificata viene utilizzata la banca predefinita);
- è possibile indicare se il movimento è riconciliato o non riconciliato (di default il sistema lo mostra come non riconciliato);
- cliccare su Salva per concludere l'inserimento:
