Creazione fattura e funzione Carica fattura > Creazione fattura smart > Creazione fattura smart: dati pagamento e calcolo fattura

5.09 Creazione fattura smart: dati pagamento e calcolo fattura

Per indicare in fattura dei Dati pagamento, su Creazione fattura smart > Dati pagamento cliccare su Inserire dati pagamento



La sezione è precompilata se su Dati cliente è stato inserito un cliente cui sono stati associati i dati di pagamento in fase di creazione dell'anagrafica (in questo caso per variare i dati già presenti utilizzare il pulsante Modifica in alto). Maggiori dettagli sono disponibili nella guida dedicata (punto 7).

Per inserire i dati pagamento e/o modificare dei dati di pagamento precompilati su Inserimento dati pagamento seguire le indicazioni riportate nelle sezioni sottostanti:
 
Per inserire i dati pagamento e/o modificare dei dati di pagamento precompilati su Inserimento dati pagamento compilare la prima schermata Pagamento come riportato di seguito:
  1. indicare un Metodo di pagamento (campo obbligatorio), selezionandolo dall'apposito menu a tendina. Il pannello Fatturazione Elettronica contiene un elenco di metodi di pagamento tra i più usati già censiti a sistema, se è necessario inserirne uno ulteriore in fase di creazione fattura cliccare su Aggiungi nuovo e seguire la guida dedicata;
  2. il passaggio del mouse sopra l'icona "i" consente di visionare le informazioni aggiuntive relative al metodo di pagamento selezionato non riportate nei campi visibili;
  3. le Condizioni di pagamento (campo obbligatorio) sono precompilate selezionando il Metodo di pagamento. È comunque possibile variarle scegliendo tra:
    • pagamento a rate (se presente più di una rata);
    • pagamento completo (se presente una sola rata);
    • anticipo.
  4. cliccando sul menu a tendina Modalità di pag. in corrispondenza di Ripartizione rate è possibile scegliere un metodo di pagamento diverso per il pagamento di ogni singola rata. Da Data scadenza variare la data indicata dal sistema:
  5. Il sistema calcola automaticamente la ripartizione delle eventuali rate a seconda del netto a pagare. È possibile personalizzare gli importi variando le cifre visualizzate. Nel caso in cui il totale delle rate non sia più corrispondente a quello della fattura si visualizza il seguente messaggio di attenzione, ed è possibile correggere i dati manualmente o utilizzare i pulsanti indicati in figura:
Dopo la scelta del Metodo e delle Condizioni di pagamento è possibile indicare lo stato dell'incasso della fattura, cioè se è già stata incassata, scegliendo lo Stato dell'incasso dall'apposito menu a tendina (di default è impostato su Non incassata).  Per le modalità visionare la sezione successiva di questa stessa guida.
Dopo la scelta del Metodo e delle Condizioni di pagamento è possibile indicare lo stato dell'incasso della fattura, cioè se è già stata incassata, scegliendo lo Stato dell'incasso dall'apposito menu a tendina (di default è impostato su Non incassata).  

Impostando lo Stato dell'incasso su Incassata è obbligatorio indicare anche la relativa data di incasso della fattura:


 
Lo stato di incasso sarà visibile soltanto dopo il superamento dei controlli da parte di SdI. Non sarà pertanto visibile nel caso la fattura sia in stato Presa in carico, Inviata, Scartata, Errore di elaborazione, Consegnata (cliente PA). Se è attivo il modulo incassi e pagamenti lo Stato e la data di incasso saranno riportati sulle singole rate della fattura.

Dopo il superamento dei controlli da parte di SdI, ad esempio fatture in Stato Accettata, lo stato dell'incasso inserito si visualizza in corrispondenza della fattura salvata su menu Fatture Inviate, o delle singole rate se è attivo il modulo incassi e pagamenti

Cliccare su Prosegui per continuare. Si accede alla schermata Altri dati da compilare come indicato alla sezione successiva di questa stessa guida.
Solo se su Metodo di pagamento è stato selezionato il Metodo di pagamento Bonifico, su Altri Dati compare il campo Banca in aggiunta a Beneficiario e Dati aggiuntivi pagamento visibili con tutti i Metodi di pagamento. 

Per compilare la sezione Altri Dati:
 
  1. indicare un Beneficiario (opzionale);
  2. se presente il campo Banca, selezionare, dall'apposito menu a tendina, un istituto di credito su cui si vuole che sia predisposto il pagamento della fattura.

    Per inserire una banca non censita su menu Anagrafiche > Banche scegliere Aggiungi nuovo e seguire le indicazioni alla guida dedicata.
  3. qualora le Modalità di pagamento associate alle singole rate siano diverse fra loro e richiedano l'inserimento di dati aggiuntivi, è possibile scegliere se inserire i dati aggiuntivi (ad esempio beneficiario, dati banca in caso di bonifico o ufficio postale in caso di bollettino postale) una sola volta spuntando l'opzione "Altri dati di pagamento uguali per tutte le rate." o fornire dati diversi per ogni rata selezionando "Altri dati di pagamento diversi per tutte le rate.";
  4. compilare la sezione Dati aggiuntivi pagamento nel caso in cui sia necessario indicare:
    • ammontare dello sconto per pagamento anticipato;
    • ammontare della penalità in caso di eventuali ritardi;
    • codice pagamento, cioè il codice per la riconciliazione degli incassi;
    • data di decorrenza della penale;
    • data limite stabilita per il pagamento anticipato.
    cliccare su Salva e prosegui per completare l'inserimento:
I dati pagamento inseriti sono visibili in fattura come esemplificato nell'immagine sottostante. Per variare i dati, cliccare su Modifica in alto a destra, si visualizza la schermata sopra indicata. Per eliminarli cliccare sulla "X" indicata nella schermata riportata di seguito.

Il calcolatore automatico in fondo a destra, somma in automatico gli importi dei prodotti/beni/servizi, cassa previdenziale, ritenuta inseriti in fattura e indica il netto a pagare della fattura stessa. Disabilitando l'opzione, rimuovendo il flag in corrispondenza di Attivo, è possibile impostare manualmente i calcoli. In questo caso dil sistema ricorda che una non corretta compilazione del documento potrebbe generare errori di invio o scarto da parte del Sistema di Interscambio (SdI):

 
Se si verifica una disconnessione del sistema durante la creazione della fattura viene automaticamente salvata una copia del documento. Per i dettagli visionare la guida dedicata.
 
Quanto è stata utile questa guida?
 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.