Per inserire i dati pagamento e/o modificare dei dati di pagamento precompilati su Inserimento dati pagamento compilare la prima schermata Pagamento come riportato di seguito:

Metodo di pagamento

Scegliere un Metodo di pagamento tra quelli presenti nel menu a tendina. In elenco sono riportati i metodi di pagamento tra i più usati già censiti a sistema, per inserirne di ulteriore in fase di creazione fattura, cliccare su Aggiungi nuovo e seguire la guida dedicata:



Dopo la scelta del metodo di pagamento si visualizza un "i" informativa che, al passaggio del mouse, consente di visionare informazioni aggiuntive relative al metodo di pagamento selezionato.

Condizioni di pagamento

Sono precompilate selezionando il Metodo di pagamento. È comunque possibile variarle scegliendo tra:

• pagamento a rate (se presente più di una rata);
• pagamento in unica soluzione (se presente una sola rata);
• anticipo.

Ripartizione rate

Su Ripartizione rate è possibile cambiare il metodo di pagamento per una singola rata o la Data scadenza della stessa. Inoltre, il sistema calcola automaticamente la ripartizione delle eventuali rate a seconda del netto a pagare. È possibile personalizzare gli importi variando le cifre visualizzate. Nel caso in cui il totale delle rate non sia più corrispondente a quello della fattura si visualizza il seguente messaggio di attenzione, ed è possibile correggere i dati manualmente o utilizzare i pulsanti indicati in figura:



Dopo la scelta del Metodo e delle Condizioni di pagamento è possibile indicare lo stato dell'incasso della fattura, cioè se è già stata incassata, scegliendo lo Stato dell'incasso dall'apposito menu a tendina (di default è impostato su Non incassata).  Per le modalità visionare la sezione successiva di questa stessa guida.

Dopo la scelta del Metodo e delle Condizioni di pagamento è possibile indicare lo stato dell'incasso della fattura, cioè se è già stata incassata, scegliendo lo Stato dell'incasso dall'apposito menu a tendina (di default è impostato su Non incassata).  

Impostando lo Stato dell'incasso su Incassata è obbligatorio indicare anche la relativa data di incasso della fattura:


 
Dopo il superamento dei controlli da parte di SdI, ad esempio fatture in Stato Accettata, lo stato dell'incasso inserito si visualizza in corrispondenza della fattura salvata su menu Fatture Inviate, o delle singole rate se è attivo il modulo incassi e pagamenti. 

Cliccare su Prosegui per continuare. Si accede alla schermata Altri dati da compilare come indicato alla sezione successiva di questa stessa guida.

Solo se su Metodo di pagamento è stato selezionato il metodo di pagamento Bonifico, su Altri Dati compare il campo Banca in aggiunta a Beneficiario e Dati aggiuntivi pagamento visibili con tutti i metodi di pagamento. 

Di seguito i blocchi da compilare su Altri Dati. Se le modalità di pagamento associate alle singole rate siano diverse fra loro e richiedano l'inserimento di dati aggiuntivi, è possibile scegliere se inserire i dati aggiuntivi (ad esempio beneficiario, dati banca in caso di bonifico o ufficio postale in caso di bollettino postale) una sola volta spuntando l'opzione "Altri dati di pagamento uguali per tutte le rate." o fornire dati diversi per ogni rata selezionando "Altri dati di pagamento diversi per tutte le rate.".

Beneficiario

Campo opzionale.

Banca

Se presente il campo, selezionare, dall'apposito menu a tendina, un istituto di credito su cui si vuole che sia predisposto il pagamento della fattura.

Per inserire una banca non censita su menu Anagrafiche > Banche scegliere Aggiungi nuovo in fondo al menu a tendina e seguire le indicazioni alla guida dedicata:

Dati aggiuntivi pagamento

Compilare la sezione per indicare:

• ammontare dello sconto per pagamento anticipato;
• ammontare della penalità in caso di eventuali ritardi;
• codice pagamento, cioè il codice per la riconciliazione degli incassi;
• data di decorrenza della penale;
• data limite stabilita per il pagamento anticipato.

Cliccare su Salva e prosegui in fondo alla schermata per completare l'inserimento.

I dati pagamento inseriti sono visibili in fattura come esemplificato nell'immagine sottostante. Per variare i dati, cliccare su Modifica in alto a destra, per eliminarli su Elimina:



Il calcolatore automatico in fondo a destra, somma in automatico gli importi dei prodotti/beni/servizi, cassa previdenziale, ritenuta inseriti in fattura e indica il netto a pagare della fattura stessa. Disabilitando l'opzione, rimuovendo il flag in corrispondenza di Attivo, è possibile impostare manualmente i calcoli. In questo caso dil sistema ricorda che una non corretta compilazione del documento potrebbe generare errori di invio o scarto da parte del Sistema di Interscambio (SdI):

Fatturazione Elettronica di Aruba consente di creare proforma, preventivi, ordini di vendita o di acquisto e DDT. Si dovrà acquistare il modulo documenti. Andare nel menu Servizi Aggiuntivi a sinistra e premere Acquista in corrispondenza di Modulo documenti. 

Dopo l'acquisto, da Crea, scegliere il documento che si desidera per compilarlo:



Le specifiche di creazione sono disponibili in queste guide.